Cash Flow and Treasury Management

Cash Flow and Treasury Management
  • November 5 – 6, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
  • 021 22806913

Deskripsi Pelatihan

Kas merupakan elemen penting dalam perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada kinerja perusahaan yang tidak mempunyai kecukupan kas, di mana perusahaan tersebut mengalami  stagnasi (tidak dapat bekembang) atau bahkan kebangkrutan. Karena itu, teknik pengelolaan kas yang efektif dan efisien sangat diperlukan oleh para pelaku keuangan perusahaan.  Kunci keberhasilan sebuah perusahaan dalam mengelola aliran kas/ cashflow terletak pada kemampuan memengaruhi keputusan-keputusan di luar urusan keuangan untuk menyeimbangkan pemasukan  dan pengeluaran.

Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan. Staf Treasury melaksanakan transaksi yang rumit dalam jumlah besar. karena setiap kesalahan akan memiliki dampak yang besar  terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini, peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan wawasan di bidang Treasury and Cashflow Management untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas.
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan  yang ada.
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian  arus kas.
  • Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
  • Menguasai  teknik pencegahan  kerugian akibat transaksi kas  dalam mata uang asing.
  • Mengelola  kelebihan, kekurangan  dan kebutuhan kas.

Materi Pelatihan

  • Memahami Peran Cash & Treasury Management dalam perusahaan
    • Role Treasury and Cash Management 
    • Profitabilitas vs. Liquiditas
    • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  • Pengendalian Arus Kas dan analisa kas Rasio
    • Cash Flow From Operation Analysis
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    • Pengendalian Arus Kas perusahaan
  • Praktek Menyusun Perencanaan Arus Kas yang benar
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    • Template Perencanaan Cash Flow
    • Periodic Rolling Forecast
    • Short  term planning
  • Manajemen Kas Likuiditas
    • Mengelola Pengeluaran dan Penerimaan Cash
    • Bagaimana mengelola likuiditas ketika surplus
    • Bagaimana menglola likuditas ketika tidak surplus/ berkurang
  • Step by step Strategi manajemen pengelolaan cash yang benar
  • Mencegah  Kecurangan  Kas dan Mendeteksi Skimming
  • Teknik  Pencegahan Kecurangan
  • Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk 
    • Treasury Risks
    • Foreign Exchange and Interest Rate Exposure
    • Forward Hedge and Money Market Hedge
    • Currency and Interest Swap
    • Option and Future
    • Operation Strategies
  • Investasi, Financing, Borrowing For Cash Shortfalls 
  • How to Managing Treasury Department 
    • Internal  Controls
    • Centralize or Decentralize Treasury
    • Bank Relations
    • Performance Measurement
    • Treasury System

Biaya Investasi Pelatihan

  • Harga: Rp 4.000.000 
  • Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch, makalah, dan sertifikat.
  • Transfer biaya investasi Anda ke 0341-01-001623-30-2 Bank BRI Cabang Warung Buncit a.n. Firma Sinergi Training Center sebelum pelaksanaan pelatihan.

Instruktur / Trainer / Fasilitator

Eka Pujianthi, SE, M.Ak, M.EEka Pujianthi, SE, M.Ak, M.E

Eka Pujianthi, SE, M.Ak, M.E  merupakan seorang tenaga pengajar/ dosen tetap Universitas Trisakti. Pengalaman sebagai auditor dan praktisi tax consultant. Selain itu beliau juga aktif menjadi konsultan lepas dan instruktur akuntansi, audit dan perpajakan di berbagai institusi.

SHARE
2019-11-5 9:00 AM 2019-11-6 5:00 PM Asia/Jakarta Cash Flow and Treasury Management Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
save event to calendar
past event
0

Formulir Pendaftaran

* Wajib diisi secara lengkap dan benar

Membutuhkan pelatihan yang dapat disesuaikan khusus untuk tim internal Anda?TEMUKAN SOLUSINYA
+
Dapatkan Update Terbaru Kami!

Dapatkan Update Terbaru Kami!

Bergabunglah di milist kami untuk mendapat jadwal pelatihan dan seminar terbaru langsung ke email anda!

Terima kasih, anda berhasil bergabung. Silahkan periksa email Anda!

Open chat