Pelatihan Cash Flow and Treasury Management

Cash Flow and Treasury Management
  • Oktober 23 – 24, 2019
  • 9:00 AM to 4:00 PM
  • Antam Office Tower B, Jakarta Selatan
  • 021 22806913

Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan bahkan akhirnya rugi.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Tujuan Pelatihan

Dengan menghadiri pelatihan ini yang akan berlangsung selama dua hari, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  5. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Materi Pelatihan

  1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    1. Role Treasury and Cash Management
    2. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
    3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  3. Analisa and Pengendalian Arus Kas
    1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    2. Cash Flow From Operation Analysis
    3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    4. Threshold Controls and Analysis
    5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    1. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
    2. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    3. Template Perencanaan Cash Flow
    4. Periodic Rolling Forecast
    5. Short term planning
  5. Cash and Liquidity Management
    1. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    2. Managing Liquidity Surpluses
    3. Managing Liquidity Shortages
  6. Strategic Cash Management
  7. Mencegah Kecurangan Kas
    1. Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    2. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
    3. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
    1. Treasury Risks
    2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    3. Forward Hedge and Money Market Hedge
    4. Currency and Interest Swap
    5. Option and Future
    6. Operation Strategies
  9. Investasi, Financing, and Borrowing
    1. Debt Capacity
    2. Investing Excess Cash
    3. Borrowing For Cash Shortfalls
    4. Financing
  10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System

Teknik Pelatihan

  1. Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management
  2. Dialog konsep dan problem cash dan treasury management
  3. Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management
  4. Diskusi kasus
  5. Presentasi dan pembahasan
  6. Q and A

Biaya Investasi Pelatihan

  1. Harga normal: Rp 3.500.000,-
  2. Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta
  3. Discount 10% bagi perusahaan yang mengirimkan 3 orang peserta
  4. Sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch, makalah, serta sertifikat.
  5. Biaya di atas belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh 23 (Mohon dapat melampirkan NPWP)
  6. Biaya Pelatihan termasuk Obyek PPh 23 sesuai PMK 141/2015 (Mohon dipotong PPh 2% bagi WP Badan)

Contact Person: Septian (0857-1490-9978) | M Fiki (0896-0976-4345)

Instruktur / Trainer / Fasilitator

Muhtar Yahya, Ak., CA., CPSAK., CMFT., PIA., MSFMuhtar Yahya, Ak., CA., CPSAK., CMFT., PIA., MSF

Muhtar Yahya, Ak., CA., CPSAK., CMFT., PIA., MSF adalah Dosen beberapa universitas, mempunyai pengalaman sebagai Komite Audit, Lulusan D4 STAN serta MBA Program dari Colorado University, USA.

BAGIKAN
2019-10-23 9:00 AM 2019-10-24 4:00 PM Asia/Jakarta Pelatihan Cash Flow and Treasury Management Antam Office Tower B, Jakarta Selatan
tambahkan ke kalender

Formulir Pendaftaran

* Wajib diisi secara lengkap dan benar

how can we help you?

Silahkan hubungi kami kapan saja untuk bantuan atau pertanyaan terkait produk dan layanan kami.

hubungi whatsapp
Bimbel USKP 2019
Pelatihan Terpopuler
Pelatihan Administrasi Perkantoran
  • November 1, 2019
  • 9:00 am to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Effective Communication Skills for Workplace Success
  • November 7, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Management Export-Import, Trade Finance, Customs Shipping and Incoterm 2020
  • November 12, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Praktek Perhitungan Dengan Excel dan Pengisian e-SPT PPh 21 Terbaru
  • November 26, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Jadwal Terdekat
Pelatihan Cash Flow and Treasury Management
  • Oktober 23, 2019
  • 9:00 AM to 4:00 PM
  • Antam Office Tower B, Jakarta Selatan
Remuneration Management : Merancang Struktur dan Skala Upah Tahun 2019 Sesuai Permen 1/2017
  • Oktober 24, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Pelatihan Administrasi Perkantoran
  • November 1, 2019
  • 9:00 am to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Cash Flow and Treasury Management
  • November 5, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Accounting Overview and Update PSAK Terbaru: PSAK 72 & 73
  • November 6, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Effective Communication Skills for Workplace Success
  • November 7, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Management Export-Import, Trade Finance, Customs Shipping and Incoterm 2020
  • November 12, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Praktek Perhitungan Dengan Excel dan Pengisian e-SPT PPh 21 Terbaru
  • November 26, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Tax Planning Serta Update Pemeriksaan Pajak
  • Desember 3, 2019
  • 9:00 AM to 5:00 PM
  • Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan
Membutuhkan pelatihan yang dapat disesuaikan khusus untuk tim internal Anda?TEMUKAN SOLUSINYA
+
Dapatkan Update Terbaru Kami!

Dapatkan Update Terbaru Kami!

Bergabunglah di milist kami untuk mendapat jadwal pelatihan dan seminar terbaru langsung ke email anda!

Terima kasih, anda berhasil bergabung. Silahkan periksa email Anda!